Erfolgsplan 2021
Der Erfolgsplan für 2021 wurde in der Vollversammlung am 9. Dezember 2020 verabschiedet.
Alle Beträge sind in Euro.
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Position
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Plan 2021
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Nachtragsplan 2020
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Veränderung Plan 2021 zu Nachtrag 2020
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Ist 2019
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|---|---|---|---|---|---|
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1.
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Erträge aus IHK-Beiträgen
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16.200.000,00
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16.200.000,00
|
0,00
|
16.616.858,66
|
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2.
|
Erträge aus Gebühren
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3.848.000,00
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3.529.000,00
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319.000,00
|
4.125.876,57
|
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3.
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Erträge aus Entgelten
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2.176.000,00
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1.840.000,00
|
336.000,00
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2.554.402,93
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4.
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Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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5.
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Andere aktivierte Eigenleistungen
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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6.
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Sonstige betriebliche Erträge
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1.050.000,00
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2.378.000,00
|
-1.328.000,00
|
1.122.230,90
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|
- davon: Erträge aus Erstattungen
|
85.000,00
|
85.000,00
|
0,00
|
56.506,81
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|
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen
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587.000,00
|
1.564.000,00
|
-977.000,00
|
568.401,42
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|
- davon: Erträge aus der Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Betriebserträge
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23.274.000,00
|
23.947.000,00
|
-673.000,00
|
24.419.369,06
|
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7.
|
Materialaufwand
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2.909.000,00
|
2.844.000,00
|
65.000,00
|
2.844.443,65
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a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren
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607.000,00
|
581.000,00
|
26.000,00
|
613.900,47
|
|
|
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
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2.302.000,00
|
2.263.000,00
|
39.000,00
|
2.230.543,18
|
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8.
|
Personalaufwand
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13.230.000,00
|
13.135.000,00
|
95.000,00
|
13.164.171,31
|
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a) Gehälter
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9.987.000,00
|
10.306.000,00
|
-319.000,00
|
10.164.033,11
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b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
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3.243.000,00
|
2.829.000,00
|
414.000,00
|
3.000.138,20
|
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9.
|
Abschreibungen
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1.312.000,00
|
1.312.000,00
|
0,00
|
1.187.072,63
|
|
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
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1.312.000,00
|
1.312.000,00
|
0,00
|
1.187.072,63
|
|
|
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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10.
|
Sonstige betriebliche Aufwendungen
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7.671.000,00
|
9.068.000,00
|
-1.397.000,00
|
7.328.439,18
|
|
- davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Betriebsaufwand
|
25.122.000,00
|
26.359.000,00
|
-1.237.000,00
|
24.524.126,77
|
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|
Betriebsergebnis
|
-1.848.000,00
|
-2.412.000,00
|
564.000,00
|
-104.757,71
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11.
|
Erträge aus Beteiligungen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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12.
|
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
363.627,04
|
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13.
|
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- davon: Erträge aus Abzinsung
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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14.
|
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15.
|
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
|
1.217.000,00
|
1.222.000,00
|
-5.000,00
|
1.441.000,00
|
|
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG)
|
1.217.000,00
|
1.222.000,00
|
-5.000,00
|
1.441.000,00
|
|
|
Finanzergebnis
|
-917.000,00
|
-922.000,00
|
5.000,00
|
-1.077.372,96
|
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|
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
|
-2.765.000,00
|
-3.334.000,00
|
569.000,00
|
-1.182.130,67
|
|
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16.
|
Außerordentliche Erträge
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
17.
|
Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Außerordentliches Ergebnis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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18.
|
Steuern von Einkommen und vom Ertrag
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
19.
|
Sonstige Steuern
|
41.000,00
|
36.000,00
|
5.000,00
|
35.832,99
|
|
20.
|
Jahresergebnis
|
-2.806.000,00
|
-3.370.000,00
|
564.000,00
|
-1.217.963,66
|
|
21.
|
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr/laufendes Jahr
|
1.062.000,00
|
0,00
|
1.062.000,00
|
495.429,04
|
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22.
|
Zu-/Abnahme des Eigenkapitals
|
1.744.000,00
|
3.370.000,00
|
-1.626.000,00
|
1.785.000,00
|
|
- Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals
|
1.744.000,00
|
3.370.000,00
|
-1.626.000,00
|
1.785.000,00
|
|
|
23.
|
Ergebnis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.062.465,38
|