Erfolgsplan 2020
Der Erfolgsplan für 2020 wurde in der Vollversammlung am 4. Dezember 2019 verabschiedet.
Alle Beträge sind in Euro.
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Position
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Plan 2020
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Nachtragsplan 2019
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Veränderung Plan 2020 zu Nachtrag 2019
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Ist 2018
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|---|---|---|---|---|---|
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1.
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Erträge aus IHK-Beiträgen
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17.000.000,00
|
17.000.000,00
|
0,00
|
16.773.418,11
|
|
2.
|
Erträge aus Gebühren
|
4.198.000,00
|
4.074.000,00
|
124.000,00
|
3.568.578,50
|
|
3.
|
Erträge aus Entgelten
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2.584.000,00
|
2.511.000,00
|
73.000,00
|
2.361.931,65
|
|
4.
|
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.
|
Andere aktivierte Eigenleistungen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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6.
|
Sonstige betriebliche Erträge
|
793.000,00
|
1.014.000,00
|
-221.000,00
|
841.144,88
|
|
- davon: Erträge aus Erstattungen
|
30.000,00
|
50.000,00
|
-20.000,00
|
34.360,13
|
|
|
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen
|
585.000,00
|
568.000,00
|
17.000,00
|
587.390,55
|
|
|
- davon: Erträge aus der Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Betriebserträge
|
24.575.000,00
|
24.599.000,00
|
-24.000,00
|
23.545.073,14
|
|
|
7.
|
Materialaufwand
|
3.008.000,00
|
2.758.000,00
|
250.000,00
|
2.708.281,85
|
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a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren
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612.000,00
|
599.000,00
|
13.000,00
|
596.937,02
|
|
|
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
|
2.396.000,00
|
2.159.000,00
|
237.000,00
|
2.111.344,83
|
|
|
8.
|
Personalaufwand
|
13.948.000,00
|
13.990.000,00
|
-42.000,00
|
13.310.794,72
|
|
a) Gehälter
|
10.672.000,00
|
10.605.000,00
|
67.000,00
|
10.088.354,28
|
|
|
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
|
3.276.000,00
|
3.385.000,00
|
-109.000,00
|
3.222.440,44
|
|
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9.
|
Abschreibungen
|
1.292.000,00
|
1.230.000,00
|
62.000,00
|
1.207.822,04
|
|
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
|
1.292.000,00
|
1.230.000,00
|
62.000,00
|
1.207.822,04
|
|
|
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
10.
|
Sonstige betriebliche Aufwendungen
|
7.849.000,00
|
7.745.000,00
|
104.000,00
|
7.101.384,31
|
|
- davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Betriebsaufwand
|
26.097.000,00 | 25.723.000,00 | 374.000,00 | 24.328.282,92 | |
|
Betriebsergebnis
|
-1.522.000,00 | -1.124.000,00 | -398.000,00 | -783.209,78 | |
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11.
|
Erträge aus Beteiligungen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
12.
|
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
|
330.000,00
|
330.000,00
|
0,00
|
393.355,69
|
|
13.
|
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- davon: Erträge aus Abzinsung
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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14.
|
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15.
|
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
|
1.210.000,00
|
1.452.000,00
|
-242.000,00
|
1.464.000,00
|
|
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BillMoG)
|
1.210.000,00
|
1.452.000,00
|
-242.000,00
|
1.464.000,00
|
|
|
Finanzergebnis
|
-880.000,00 | -1.122.000,00 | 242.000,00 | -1.070.644,31 | |
|
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
|
-2.402.000,00 | -2.246.000,00 | -156.000,00 | -1.853.854,09 | |
|
16.
|
Außerordentliche Erträge
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
17.
|
Außerordentliche Aufwendungen (BillMoG)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Außerordentliches Ergebnis
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
18.
|
Steuern von Einkommen und vom Ertrag
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
19.
|
Sonstige Steuern
|
46.000,00
|
34.000,00
|
12.000,00
|
35.293,99
|
|
20.
|
Jahresergebnis
|
-2.448.000,00 | -2.280.000,00 | -168.000,00 | -1.889.148,08 |
|
21.
|
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr/laufendes Jahr
|
0,00
|
495.000,00
|
-495.000,00
|
933.577,12
|
|
22.
|
Entnahmen aus Rücklagen/Nettoposition
|
3.048.000,00
|
2.361.000,00
|
687.000,00
|
2.137.000,00
|
|
a) aus Ausgleichsrücklage
|
5.000,00
|
1.160.000,00
|
-1.155.000,00
|
1.000.000,00
|
|
|
b) aus anderen Rücklagen
|
543.000,00
|
1.201.000,00
|
-658.000,00
|
1.137.000,00
|
|
|
davon:
|
|||||
|
- Liquiditätsrücklage
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- Zinsausgleichsrücklage
|
343.000,00
|
1.051.000,00
|
-708.000,00
|
987.000,00
|
|
|
- Rücklage für Instandhaltung
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- Rücklage für Digitalisierung
|
200.000,00
|
150.000,00
|
50.000,00
|
150.000,00
|
|
|
Verminderung Nettoposition
|
2.500.000,00
|
0,00
|
2.500.000,00
|
0,00
|
|
|
23.
|
Einstellungen in Rücklagen/Nettoposition
|
600.000,00
|
576.000,00
|
24.000,00
|
686.000,00
|
|
a) in die Ausgleichsrücklage
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
b) in andere Rücklagen
|
600.000,00
|
576.000,00
|
24.000,00
|
686.000,00
|
|
|
davon:
|
|||||
|
- Liquiditätsrücklage
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- Zinsausgleichsrücklage
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- Rücklage für Digitalisierung
|
0,00
|
576.000,00
|
-576.000,00
|
686.000,00
|
|
|
- Rücklage für Instandhaltung
|
600.000,00
|
0,00
|
600.000,00
|
0,00
|
|
|
24.
|
Ergebnis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
495.429,04
|