IHK zu Kiel
Wirtschaftsplan 2025
Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Kiel hat in ihrer Sitzung am 12. Dezember 2024 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen und diesen durch die Wirtschaftssatzung 2025 festgestellt.
Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2025
in Euro
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Plan 2025
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Plan 2024
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Ist 2023
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|---|---|---|---|---|
| 1. | Erträge aus IHK-Beiträgen | 16.701.300,00 | 14.646.700,00 | 17.099.069,95 |
| 2. | Erträge aus Gebühren | 3.290.800,00 | 3.305.500,00 | 3.016.290,25 |
| 3. | Erträge aus Entgelten | 103.200,00 | 113.300,00 | 30.604,19 |
| 4. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | 751.100,00 | 705.800,00 | 671.681,37 |
| - davon: Erträge aus Erstattungen | 65.200,00 | 72.800,00 | 59.388,85 | |
| - davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen |
151.300,00 | 148.700,00 | 107.704,64 | |
| - davon: Erträge aus der Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Betriebserträge | 20.846.400,00 | 18.771.300,00 | 20.817.645,76 | |
| 7. | Materialaufwand | 3.248.700,00 | 3.023.800,00 | 2.712.141,65 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 97.200,00 | 120.700,00 | 104.021,19 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.151.500,00 | 2.903.100,00 | 2.608.120,46 | |
| 8. | Personalaufwand | 11.223.200,00 | 10.574.200,00 | 9.628.921,96 |
| a) Gehälter | 8.591.000,00 | 8.155.400,00 | 7.410.887,67 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.632.200,00 | 2.418.800,00 | 2.218.034,29 | |
| 9. | Abschreibungen | 610.400,00 | 639.600,00 | 635.566,16 |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 610.400,00 | 639.600,00 | 635.566,16 | |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.132.700,00 | 7.014.100,00 | 6.307.512,70 |
| - davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Betriebsaufwand | 22.215.000,00 | 21.251.700,00 | 19.284.142,47 | |
| Betriebsergebnis | -1.368.600,00 | -2.480.400,00 | 1.533.503,29 | |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens | 185.600,00 | 190.000,00 | 248.073,61 |
| 13. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 181.100,00 | 65.000,00 | 110.571,69 |
| - davon: Erträge aus Abzinsung | 155.100,00 | 0,00 | 77.951,00 | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 40.000,00 | 60.000,00 | 62.361,34 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 230.800,00 | 221.400,00 | 213.655,74 |
| - davon: Aufwendungen aus Aufzinsung | 203.800,00 | 205.400,00 | 207.737,01 | |
| Finanzergebnis | 95.500,00 | -26.400,00 | 86.628,22 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.272.700,00 | -2.506.800,00 | 1.616.131,51 | |
| 16. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 19.400,00 | 7.200,00 | 12.312,67 |
| 19. | Sonstige Steuern | 40.100,00 | 39.900,00 | 39.808,01 |
| 20. | Jahresergebnis | -1.332.200,00 | -2.553.900,00 | 1.564.010,83 |
| 21. | Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr | 1.165.800,00 | 2.194.900,00 | 524.460,62 |
| 22. | Entnahmen aus Rücklagen | 527.000,00 | 1.128.400,00 | 640.097,75 |
| a) aus der Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) aus anderen Rücklagen | 527.000,00 | 1.128.400,00 | 640.097,75 | |
| - davon: Instandhaltungsrücklage | 527.000,00 | 600.900,00 | 301.778,54 | |
| - davon: Digitalisierungsrücklage | 0,00 | 527.500,00 | 338.319,71 | |
| 23. | Einstellungen in Rücklagen | 360.600,00 | 769.400,00 | 391.700,00 |
| a) in die Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) in andere Rücklagen | 360.600,00 | 769.400,00 | 391.700,00 | |
| - davon: Instandhaltungsrücklage | 360.600,00 | 369.400,00 | 310.200,00 | |
| - davon: Digitalisierungsrücklage | 0,00 | 400.000,00 | 81.500,00 | |
| 24. | Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 2.336.869,20 |
Finanzplan 2025
in Euro
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Plan 2025
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Plan 2024
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Ist 2023
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|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten | -1.332.200,00 | -2.553.900,00 | 1.564.010,83 |
| 2. | a) Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 610.400,00 | 639.600,00 | 635.566,16 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung (-) / Auflösung (+) aktive Rechnungsabgrenzungsposten Bildung (+) / Auflösung (-) passive Rechnungsabgrenzungsposten | -296.500,00 | -672.700,00 | -860.541,14 |
| 4. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 6. | Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 0,00 | 139.272,18 |
| 7. | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 0,00 | -25.931,63 |
| 8. | Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1.018.300,00 | -2.587.000,00 | 1.452.658,40 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -406.100,00 | -760.500,00 | -236.198,69 |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0,00 | -37.400,00 | -6.682,47 |
| 14. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 527.000,00 | 972.600,00 | 640.097,75 |
| 15. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | -140.000,00 | -178.000,00 | -134.546,03 |
| 16. | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -19.100,00 | -3.000,00 | 262.670,56 |
| 17. | a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten (-) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Positionen 9., 16. und 19.) | -37.400,00 | -590.000,00 | 1.715.328,96 |
| 21. | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 259.800,00 | 1.017.300,00 | 179.382,89 |
| 22. | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 222.400,00 | 427.300,00 | 1.894.711,85 |
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