IHK zu Kiel
Wirtschaftsplan 2024
Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Kiel hat in ihrer Sitzung am 7. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen und diesen durch die Wirtschaftssatzung 2024 (PDF-Datei · 77 KB) festgestellt.
Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2024
in Euro
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Plan 2024
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Plan 2023
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Ist 2022
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|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erträge aus IHK-Beiträgen | 14.646.700,00 | 16.512.300,00 | 11.618.622,82 | |
| 2. | Erträge aus Gebühren | 3.305.500,00 | 2.839.500,00 | 2.871.502,38 | |
| 3. | Erträge aus Entgelten | 113.300,00 | 26.700,00 | 44.646,76 | |
| 4. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | 705.800,00 | 764.700,00 | 902.230,33 | |
| - davon: Erträge aus Erstattungen | 72.800,00 | 65.500,00 | 69.194,60 | ||
| - davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen |
148.700,00 | 139.700,00 | 125.188,24 | ||
| - davon: Erträge aus der Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Betriebserträge | 18.771.300,00 |
20.143.200,00
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15.437.002,29 | ||
| 7. | Materialaufwand | 3.023.800,00 | 3.204.900,00 | 2.527.227,26 | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 120.700,00 | 110.000,00 | 138.542,11 | ||
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.903.100,00 | 3.094.900,00 | 2.388.685,15 | ||
| 8. | Personalaufwand | 10.574.200,00 | 10.596.400,00 | 10.387.114,55 | |
| a) Gehälter | 8.155.400,00 | 8.013.100,00 | 7.800.247,21 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.418.800,00 | 2.583.300,00 | 2.586.867,34 | ||
| 9. | Abschreibungen | 639.600,00 | 643.000,00 | 759.438,87 | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 639.600,00 | 643.000,00 | 759.438,87 | ||
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.014.100,00 | 6.541.700,00 | 5.422.200,00 | |
| - davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Betriebsaufwand | 21.251.700,00 | 20.986.000,00 | 19.095.980,68 | ||
| Betriebsergebnis | -2.480.400,00 | -842.800,00 | -3.658.978,39 | ||
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 53.733,33 | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens | 190.000,00 | 175.000,00 | 266.040,70 | |
| 13. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 65.000,00 | 20.500,00 | 5.980,52 | |
| - davon: Erträge aus Abzinsung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 60.000,00 | 50.000,00 | 137.853,41 | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 221.400,00 | 336.000,00 | 213.593,19 | |
| - davon: Aufwendungen aus Aufzinsung | 205.400,00 | 196.000,00 | 205.882,93 | ||
| Finanzergebnis | -26.400,00 | -190.500,00 | -25.692,05 | ||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.506.800,00 | -1.033.300,00 | -3.684.670,44 | ||
| 16. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 7.200,00 | 1.400,00 | 9.832,11 | |
| 19. | Sonstige Steuern | 39.900,00 | 39.700,00 | 39.097,95 | |
| 20. | Jahresergebnis | -2.553.900,00 | -1.074.400,00 | -3.733.600,50 | |
| 21. | Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr | 2.194.900,00 | 711.300,00 | 3.501.149,16 | |
| 22. | Entnahmen aus Rücklagen | 1.128.400,00 | 754.800,00 | 1.102.111,96 | |
| a) aus der Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) aus anderen Rücklagen | 1.128.400,00 | 754.800,00 | 1.102.111,96 | ||
| - davon: Instandhaltungsrücklage | 600.900,00 | 287.200,00 | 220.364,83 | ||
| - davon: Zinsausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 441.780,00 | ||
| - davon: Digitalisierungsrücklage | 527.500,00 | 467.600,00 | 439.967,13 | ||
| 23. | Einstellungen in Rücklagen | 769.400,00 | 391.700,00 | 345.200,00 | |
| a) in die Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) in andere Rücklagen | 769.400,00 | 391.700,00 | 345.200,00 | ||
| - davon: Instandhaltungsrücklage | 369.400,00 | 310.200,00 | 200.000,00 | ||
| - davon: Digitalisierungsrücklage | 400.000,00 | 81.500,00 | 145.200,00 | ||
| 24. | Ergebnis | 0,00 |
0,00
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524.460,62 | |
Finanzplan 2024
in Euro
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Plan 2024
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Plan 2023
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Ist 2022
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|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten | -2.553.900,00 | -1.074.400,00 | -3.733.600,50 |
| 2. | a) Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 639.600,00 | 643.000,00 | 759.438,87 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung (-) / Auflösung (+) aktive Rechnungsabgrenzungsposten Bildung (+) / Auflösung (-) passive Rechnungsabgrenzungsposten | -672.700,00 | -593.300,00 | -411.131,23 |
| 4. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
| 6. | Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 0,00 | -74.946,73 |
| 7. | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 0,00 | 49.269,46 |
| 8. | Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2.587.000,00 | -1.024.700,00 | -3.410.824,13 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 300,00 | 300,00 | 250,00 |
| 11. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -760.500,00 | -276.900,00 | -426.205,72 |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -37.400,00 | -37.800,00 | -22.060,15 |
| 14. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 972.600,00 | 754.800,00 | 660.331,96 |
| 15. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | -178.000,00 | -184.000,00 | -474.219,72 |
| 16. | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3.000,00 | 256.400,00 | -261.903,63 |
| 17. | a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten (-) | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 |
| 19. | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Positionen 9., 16. und 19.) | -590.000,00 | 1.231.700,00 | -3.672.727,76 |
| 21. | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.017.300,00 | 20.100,00 | 3.852.110,65 |
| 22. | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 427.300,00 | 1.251.800,00 | 179.382,89 |
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