IHK zu Kiel
Wirtschaftsplan 2023
Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Kiel hat in ihrer Sitzung am 14. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 beschlossen und diesen durch die Wirtschaftssatzung 2023 festgestellt.
Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023
in Euro
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Plan 2023
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Plan 2022
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Ist 2021
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|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erträge aus IHK-Beiträgen | 16.512.300,00 | 12.618.400,00 | 13.859.831,43 | |
| 2. | Erträge aus Gebühren | 2.839.500,00 | 2.893.000,00 | 2.561.856,80 | |
| 3. | Erträge aus Entgelten | 26.700,00 | 56.300,00 | 86.282,73 | |
| 4. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | 764.700,00 | 694.500,00 | 1.013.868,87 | |
| - davon: Erträge aus Erstattungen | 65.500,00 | 65.300,00 | 62.929,50 | ||
| - davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen |
139.700,00 | 142.300,00 | 176.446,65 | ||
| - davon: Erträge aus der Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Betriebserträge | 20.143.200,00 |
16.262.200,00
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17.521.839,83
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| 7. | Materialaufwand | 3.204.900,00 | 3.231.900,00 | 2.199.000,06 | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 110.000,00 | 92.200,00 | 88.640,28 | ||
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.094.900,00 | 3.139.700,00 | 2.110.359,78 | ||
| 8. | Personalaufwand | 10.596.400,00 | 10.445.100,00 | 9.499.578,27 | |
| a) Gehälter | 8.013.100,00 | 7.709.700,00 | 7.184.900,44 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.583.300,00 | 2.735.400,00 | 2.314.677,83 | ||
| 9. | Abschreibungen | 643.000,00 | 757.900,00 | 843.978,81 | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 643.000,00 | 757.900,00 | 843.978,81 | ||
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.541.700,00 | 6.156.200,00 | 5.439.655,57 | |
| - davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Betriebsaufwand | 20.986.000,00 |
20.591.100,00
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17.982.212,71
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| Betriebsergebnis | -842.800,00 |
-4.328.900,00
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-460.372,88
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| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens | 175.000,00 | 175.000,00 | 289.324,67 | |
| 13. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 20.500,00 | 0,00 | 5.403,61 | |
| - davon: Erträge aus Abzinsung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.159,94 | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 336.000,00 | 236.100,00 | 291.302,02 | |
| - davon: Aufwendungen aus Aufzinsung | 196.000,00 | 223.100,00 | 291.045,51 | ||
| Finanzergebnis | -190.500,00 |
-111.100,00
|
-2.733,68
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| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.033.300,00 |
-4.440,000,00
|
-463.106,56
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| 16. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.400,00 | 700,00 | 1.553,54 | |
| 19. | Sonstige Steuern | 39.700,00 | 39.100,00 | 39.313,48 | |
| 20. | Jahresergebnis | -1.074.400,00 |
-4.479.800,00
|
-503.973,58
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| 21. | Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr | 711.300,00 | 3.607.700,00 | 2.174.442,86 | |
| 22. | Entnahmen aus Rücklagen | 754.800,00 | 1.217.300,00 | 3.047.267,88 | |
| a) aus der Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 2.147.185,26 | ||
| b) aus anderen Rücklagen | 754.800,00 | 1.217.300,00 | 900.082,62 | ||
| - davon: Instandhaltungsrücklage | 287.200,00 | 360.000,00 | 111.934,67 | ||
| - davon: Zinsausgleichsrücklage | 0,00 | 354.500,00 | 573.208,00 | ||
| - davon: Digitalisierungsrücklage | 467.600,00 | 502.800,00 | 214.939,95 | ||
| 23. | Einstellungen in Rücklagen | 391.700,00 | 345.200,00 | 1.216.588,00 | |
| a) in die Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) in andere Rücklagen | 391.700,00 | 345.200,00 | 1.216.588,00 | ||
| - davon: Instandhaltungsrücklage | 310.200,00 | 200.000,00 | 0,00 | ||
| - davon: Zinsausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 1.014.988,00 | ||
| - davon: Digitalisierungsrücklage | 81.500,00 | 145.200,00 | 201.600,00 | ||
| 24. | Ergebnis | 0,00 |
0,00
|
3.501.149,16
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Finanzplan 2023
in Euro
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Plan 2023
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Plan 2022
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Ist 2021
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|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten | -1.074.400,00 | -4.479.800,00 | -503.973,58 |
| 2. | a) Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 643.000,00 | 757.900,00 | 826.846,46 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung (-) / Auflösung (+) aktive Rechnungsabgrenzungsposten Bildung (+) / Auflösung (-) passive Rechnungsabgrenzungsposten | -593.300,00 | -663.700,00 | -1.090.935,38 |
| 4. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 1.475,50 |
| 6. | Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 400.000,00 | 1.397.244,19 |
| 7. | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 0,00 | 92.662,56 |
| 8. | Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1.024.700,00 | -3.985.600,00 | 723.319,75 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 300,00 | 0,00 | 3.522,50 |
| 11. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -276.900,00 | -354.700,00 | -365.188,46 |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -37.800,00 | -36.900,00 | -108.129,35 |
| 14. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 754.800,00 | 862.800,00 | 326.874,62 |
| 15. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | -184.000,00 | -471.200,00 | -541.208,65 |
| 16. | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 256.400,00 | 0,00 | -684.129,34 |
| 17. | a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 4.000.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten (-) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2.000.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Positionen 9., 16. und 19.) | 1.231.700,00 | -3.385.600,00 | 39.190,41 |
| 21. | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 20.100,00 | 3.431.900,00 | 3.812.920,24 |
| 22. | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.251.800,00 | 46.300,00 | 3.852.110,65 |
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