IHK zu Kiel
Wirtschaftsplan 2022
Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Kiel hat in ihrer Sitzung am 15. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen und diesen durch die Wirtschaftssatzung 2022 festgestellt.
Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2022
in Euro
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Plan 2022
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Plan 2021
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Ist 2020
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|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erträge aus IHK-Beiträgen | 12.618.400,00 | 13.826.900,00 | 14.421.096,67 | |
| 2. | Erträge aus Gebühren | 2.893.000,00 | 2.580.400,00 | 2.661.612,25 | |
| 3. | Erträge aus Entgelten | 56.300,00 | 160.800,00 | 68.965,09 | |
| 4. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | 694.500,00 | 839.500,00 | 1.126.496,37 | |
| - davon: Erträge aus Erstattungen | 65.300,00 | 66.400,00 | 55.279,71 | ||
| - davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen |
142.300,00 | 234.900,00 | 193.898,52 | ||
| - davon: Erträge aus der Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Betriebserträge | 16.262.200,00 |
17.407.600,00
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18.278.170,38
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| 7. | Materialaufwand | 3.231.900,00 | 1.489.200,00 | 1.184.783,10 | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 92.200,00 | 101.800,00 | 78.581,86 | ||
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.139.700,00 | 1.387.400,00 | 1.106.201,24 | ||
| 8. | Personalaufwand | 10.445.100,00 | 10.565.200,00 | 9.407.151,33 | |
| a) Gehälter | 7.709.700,00 | 7.473.400,00 | 7.086.400,30 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.735.400,00 | 3.091.800,00 | 2.320.751,03 | ||
| 9. | Abschreibungen | 757.900,00 | 899.100,00 | 864.790,39 | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 757.900,00 | 899.100,00 | 864.790,39 | ||
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.156.200,00 | 7.530.000,00 | 6.009.887,75 | |
| - davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Betriebsaufwand | 20.591.100,00 |
20.483.500,00
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17.466.612,57
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| Betriebsergebnis | -4.328.900,00 |
-3.075.900,00
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811.557,81
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| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 288,05 | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens | 175.000,00 | 165.000,00 | 227.984,89 | |
| 13. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,69 | |
| - davon: Erträge aus Abzinsung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 50.000,00 | 70.000,00 | 41.694,77 | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 236.100,00 | 280.700,00 | 321.129,34 | |
| - davon: Aufwendungen aus Aufzinsung | 223.100,00 | 277.700,00 | 320.503,81 | ||
| Finanzergebnis | -111.100,00 |
-185.700,00
|
-134.550,48
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| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -4.440.000,00 |
-3.261.600,00
|
677.007,33
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| 16. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 700,00 | 700,00 | 739,30 | |
| 19. | Sonstige Steuern | 39.100,00 | 38.900,00 | 85.547,10 | |
| 20. | Jahresergebnis | -4.479.800,00 |
-3.301.200,00
|
590.720,93
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| 21. | Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr | 3.607.700,00 | 1.164.000,00 | 0,00 | |
| 22. | Entnahmen aus Rücklagen | 1.217.300,00 | 3.439.000,00 | 1.583.721,93 | |
| a) aus der Ausgleichsrücklage | 0,00 | 2.147.200,00 | 1.125.000,00 | ||
| b) aus anderen Rücklagen | 1.217.300,00 | 1.291.800,00 | 458.721,93 | ||
| - davon: Instandhaltungsrücklage | 360.000,00 | 317.200,00 | 111.149,83 | ||
| - davon: Zinsausgleichsrücklage | 354.500,00 | 634.600,00 | 172.148,00 | ||
| - davon: Digitalisierungsrücklage | 502.800,00 | 340.000,00 | 175.424,10 | ||
| 23. | Einstellungen in Rücklagen | 345.200,00 | 1.301.800,00 | 0,00 | |
| a) in die Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) in andere Rücklagen | 345.200,00 | 1.301.800,00 | 0,00 | ||
| - davon: Instandhaltungsrücklage | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - davon: Zinsausgleichsrücklage | 0,00 | 1.100.200,00 | 0,00 | ||
| - davon: Digitalisierungsrücklage | 145.200,00 | 201.600,00 | 0,00 | ||
| 24. | Ergebnis |
0,00
|
0,00
|
2.174.442,86
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Finanzplan 2022
in Euro
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Plan 2022
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Plan 2021
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Ist 2020
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|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten | -4.479.800,00 | -3.301.200,00 | 590.720,93 |
| 2. | a) Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 757.900,00 | 899.100,00 | 859.973,43 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung (-) / Auflösung (+) aktive Rechnungsabgrenzungsposten Bildung (+) / Auflösung (-) passive Rechnungsabgrenzungsposten | -663.700,00 | -350.300,00 | 8.196,51 |
| 4. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 6. | Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 400.000,00 | 1.200.000,00 | -928.385,63 |
| 7. | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 100.000,00 | -121.084,75 |
| 8. | Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3.985.600,00 | -1.452.400,00 | 410.195,49 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -354.700,00 | -731.600,00 | -537.266,17 |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -36.900,00 | -124.500,00 | -74.657,90 |
| 14. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 862.800,00 | 657.200,00 | 286.573,93 |
| 15. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | -471.200,00 | -325.600,00 | -183.667,72 |
| 16. | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 0,00 |
-524.500,00
|
-509.017,86 |
| 17. | a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Positionen 9., 16. und 19.) | -3.385.600,00 | -1.976.900,00 | -98.822,37 |
| 21. | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 3.431.900,00 | 2.579.600,00 | 3.911.742,61 |
| 22. | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 46.300,00 |
602.700,00
|
3.812.920,24 |
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