Erfolgsplan Nachtrag 2020
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Position
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Nachtragsplan 2020
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Plan 2020
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Veränderung Nachtrag 2020 zu Plan 2020
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Ist 2019
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|---|---|---|---|---|---|
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1.
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Erträge aus IHK-Beiträgen
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16.200.000,00
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17.000.000,00
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-800.000,00
|
16.616.858,66
|
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2.
|
Erträge aus Gebühren
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3.529.000,00
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4.198.000,00
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-669.000,00
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4.125.876,57
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3.
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Erträge aus Entgelten
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1.840.000,00
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2.584.000,00
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-744.000,00
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2.554.402,93
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4.
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Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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5.
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Andere aktivierte Eigenleistungen
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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6.
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Sonstige betriebliche Erträge
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2.378.000,00
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793.000,00
|
1.585.000,00
|
1.122.230,90
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|
- davon: Erträge aus Erstattungen
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85.000,00
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30.000,00
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55.000,00
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56.506,81
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|
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen
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1.564.000,00
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585.000,00
|
979.000,00
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568.401,42
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|
- davon: Erträge aus der Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Betriebserträge
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23.947.000,00
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24.575.000,00
|
-628.000,00
|
24.419.369,06
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7.
|
Materialaufwand
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2.844.000,00
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3.008.000,00
|
-164.000,00
|
2.844.443,65
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a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren
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581.000,00
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612.000,00
|
-31.000,00
|
613.900,47
|
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b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
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2.263.000,00
|
2.396.00,00
|
-133.000,00
|
2.230.543,18
|
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8.
|
Personalaufwand
|
13.135.000,00
|
13.948.000,00
|
-813.000,00
|
13.164.171,31
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a) Gehälter
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10.306.000,00
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10.672.000,00
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-366.000,00
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10.164.033,11
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b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
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2.829.000,00
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3.276.000,00
|
-447.000,00
|
3.000.138,20
|
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9.
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Abschreibungen
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1.312.000,00
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1.292.000,00
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20.000,00
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1.187.072,63
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a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
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1.312.000,00
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1.292.000,00
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20.000,00
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1.187.072,63
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b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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10.
|
Sonstige betriebliche Aufwendungen
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9.068.000,00
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7.849.000,00
|
1.219.000,00
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7.328.439,18
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|
- davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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Betriebsaufwand
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26.359.000,00
|
26.097.000,00
|
262.000,00
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24.524.126,77
|
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Betriebsergebnis
|
-2.412.000,00
|
-1.522.000,00
|
-890.000,00
|
-104.757,71
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11.
|
Erträge aus Beteiligungen
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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12.
|
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
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300.000,00
|
330.000,00
|
-30.000,00
|
363.627,04
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13.
|
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
- davon: Erträge aus Abzinsung
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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14.
|
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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15.
|
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
|
1.222.000,00
|
1.210.000,00
|
12.000,00
|
1.441.000,00
|
|
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG)
|
1.222.000,00
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1.210.000,00
|
12.000,00
|
1.441.000,00
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Finanzergebnis
|
-922.000,00
|
-880.000,00
|
-42.000,00
|
-1.077.372,96
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Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
|
-3.334.000,00
|
-2.402.000,00
|
-932.000,00
|
-1.182.130,67
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16.
|
Außerordentliche Erträge
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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17.
|
Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG)
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
|
Außerordentliches Ergebnis
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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18.
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Steuern von Einkommen und vom Ertrag
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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19.
|
Sonstige Steuern
|
36.000,00
|
46.000,00
|
-10.000,00
|
35.832,99
|
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20.
|
Jahresergebnis
|
-3.370.000,00
|
-2.448.000,00
|
-922.000,00
|
-1.217.963,66
|
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21.
|
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr/laufendes Jahr
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
495.429,04
|
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22.
|
Zu-/Abnahme des Eigenkapitals
|
3.370.000,00
|
2.448.000,00
|
922.000,00
|
1.785.000,00
|
|
- Zu-/Abnahme des sonstigen Eigenkapitals
|
3.370.000,00
|
2.448.000,00
|
922.000,00
|
1.785.000,00
|
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|
davon bis 30.06.2020 (altes Finanzstatut)
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|||||
|
- Nettoposition
|
2.500.000,00
|
2.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- Ausgleichsrücklage
|
968.000,00
|
5.000,00
|
963.000,00
|
1.160.000,00
|
|
|
- Zinsausgleichsrücklage
|
602.000,00
|
343.000,00
|
259.000,00
|
1.051.000,00
|
|
|
- Rücklage für Digitalisierung
|
-100.000,00
|
200.000,00
|
-300.000,00
|
-426.000,00
|
|
|
- Rücklage für Instandhaltung
|
-600.000,00
|
-600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
23.
|
Ergebnis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.062.465,38
|