IHK Ostwürttemberg
Erfolgsplan 2026
| Plan 2026 in Euro |
||
|---|---|---|
| 1. | Erträge aus Beiträgen | 8.000.000,00 |
| 2. | Erträge aus Gebühren | 1.596.300,00 |
| 3. | Erträge aus Entgelten | 2.889.800,00 |
| 4. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0,00 |
| 5. | Andere aktivierten Eigenleistungen | 0,00 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | 3.033.700,00 |
| davon Erträge aus Erstattungen | 43.000,00 | |
| davon Erträge aus öffentlichen Zuwendungen | 2.299.800,00 | |
| davon Erträge aus Auflösung Sonderposten | 443.200,00 | |
| davon Erträge aus Auflösung Rückstellungen | 0,00 | |
| Betriebserträge | 15.519.800,00 | |
| 7. | Materialaufwand | 2.309.100,00 |
| a) Aufwendungen für Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 525.600,00 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.783.500,00 | |
| 8. | Personalaufwand | 8.189.700,00 |
| a) Gehälter | 6.483.400,00 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.706.300,00 | |
| 9. | Abschreibungen | 1.538.000,00 |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.538.000,00 | |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.286.800,00 |
| Betriebsaufwand | 18.323.600,00 | |
| Betriebsergebnis | - 2.803.800,00 | |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 110.000,00 |
| 13. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 641.700,00 |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 413.800,00 |
| davon Aufwendungen aus Aufzinsung | 413.800,00 | |
| Finanzergebnis | 337.900,00 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 2.465.900,00 | |
| 16. | Außerordentliche Erträge | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | |
| 18. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5.000,00 |
| 19. | Sonstige Steuern | 700,00 |
| 20. | Jahresergebnis | - 2.471.600,00 |
| 21. | Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr | 557.900,00 |
| 22. | Abnahme des sonstigen Eigenkapitals | 3.367.200,00 |
| davon: | ||
| - Risikovorsorge | 0,00 | |
| - Instandhaltungsvorsorge | 1.000.000 | |
| - Digitalisierungsvorsorge | 367.200,00 | |
| - Erweiterungsbauvorsorge | 2.000.000,00 | |
| 23. | Zunahme des sonstigen Eigenkapitals | 1.453.500,00 |
| davon: | ||
| - Risikovorsorge | 243.500,00 | |
| - Instandhaltungsvorsorge | 500.000,00 | |
| - Digitalisierung | 360.000,00 | |
| - Erweiterungsbauvorsorge | 350.000,00 | |
| 24. | Ergebnis | 0,00 |
Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen werden gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 Finanzstatut insgesamt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.