Finanzplan 2026

Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -6.466.500
2.a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.825.000
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 0
2.b) - Erträge aus der Auflösung Sonderposten -22.200
3. + Zunahme der Rückstellungen 1.832.500
- Abnahme der Rückstellungen -3.102.000
+ Bildung Passive Rechnungsabgrenzungsposten 699.000
+ Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.470.500
- Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten -666.500
- Bildung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten -1.320.000
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen 975.000
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge -290.000
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens XXX
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens XXX
6. + Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		 XXX
- Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		 XXX
7. + Zunahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		 XXX
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		 XXX
8. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten XXX
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten XXX
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -5.065.200
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -880.000
Einzelne Maßnahmen:
Austausch von Büromöbeln und Beschaffung von Mobilar nach Umbau 4. OG
-135.000
Austausch von Büro- und Seminarmöbeln in der Weiterbilung
-35.000
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Weiterbilung
-80.000
Brandmeldeanlage in dem Gebäude Weiterbildung
-130.000
Zutrittskontrolle in dem Gebäude der Weiterbildung
-55.000
Einbruchmeldeanlage mit Anbindung an Zutrittskontrolle in dem Gebäude der Weiterbildung
-45.000
Beschaffung digitaler Büro-/Mobilausstattung
-60.000
Erneuerung der Druck-Infrastruktur
-95.000
Erweiterung der sicherheitsrelevanten Systemarchitektur
-150.000
Beschaffung Scherenarbeitsbühne
-30.000
Beschaffung Küchenausstattung
-35.000
Pauschal veranschlagt:














-850.000














-30.000
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens -236.500
Einzelne Maßnahmen:
Erneuerung der Druck-Infrastruktur
-35.000
Erweiterung der sicherheitsrelevanten Systemarchitektur
-75.000
Neuerwerb und Anpassung von Lizenzen
-20.000
Weiterentwicklung App “Ausbildung klarmachen”
-20.000
Ablösung Replikat tibros
-30.000
Zeiterfassungssoftware
-30.000
Web-Schnittstelle für die Weiterbildung
-11.500
Pauschal veranschlagt:








-221.500








-15.000
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 272.500
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0
16. = Cashflow aus Investitionstätigkeit -844.000
17.a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 0
17.b) + Einzahlung aus Investitionszuschüssen 0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten -272.500
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -272.500
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes -6.181.700
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode XXX
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode -6.181.700