Jahresabschluss 2022

Plan-Ist-Vergleich Erfolgsrechnung für das Jahr 2022

Plan 2022

Ist 2022

Plan/Ist-Abweichung

Ist Vorjahr 2021

in Euro

in Euro

in Euro

in Euro

1.

Erträge aus IHK-Beiträgen

13.013.000,00

14.269.433,80

1.256.433,80

13.759.710,36

2.

Erträge aus Gebühren

1.875.000,00

2.172.321,50

297.321,50

1.645.480,98

3.

Erträge aus Entgelten

1.130.000,00

1.263.769,39

133.769,39

1.077.097,23

4.

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Andere aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Sonstige betriebliche Erträge

1.265.000,00

1.328.393,63

63.393,63

1.370.706,27

davon: aus öffentlichen Zuwendungen

312.500,00

275.680,94

-36.819,06

257.621,35

davon: aus Erstattungen

61.300,00

163.101,21

101.801,21

162.794,97

davon: aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen

0,00

0,00

0,00

0,00

Betriebserträge

17.283.000,00

19.033.918,32

1.750.918,32

17.852.994,84

7.

Materialaufwand

-3.000.000,00

-2.909.431,71

90.568,29

-2.818.730,55

-126.800,00

-100.667,93

26.132,07

-90.808,08

-2.873.200,00

-2.808.763,78

64.436,22

-2.727.922,47

8.

Personalaufwand

-9.250.000,00

-8.951.887,17

298.112,83

-8.414.091,69

-7.485.700,00

-7.321.799,83

163.900,17

-6.929.839,26

-1.764.300,00

-1.630.087,37

134.212,66

-1.484.252,43

9.

Abschreibungen

-1.000.000,00

-815.185,59

184.814,41

-822.292,69

-1.000.000,00

-815.185,59

184.814,41

-822.292,69

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

-7.250.000,00

-5.757.493,41

1.492.506,59

-5.537.104,59

Davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne

0,00

0,00

0,00

0,00

Betriebsaufwand

-20.500.000,00

-18.433.997,88

2.066.002,12

-17.592.219,52

Betriebsergebnis

-3.217.000,00

599.920,44

3.816.920,44

260.775,32

11.

Erträge aus Beteiligungen

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

0,00

49.641,07

49.641,07

47.318,85

13.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0,00

545,00

545,00

0,00

davon: aus Abzinsung

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-130.000,00

-60.559,70

69.440,30

-163.197,06

aus Aufzinsung

-130.000,00

-60.559,70

69.440,30

-163.197,06

Finanzergebnis

-130.000,00

-10.373,63

119.626,37

-115.878,21

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-3.347.000,00

589.546,81

3.936.546,81

144.897,11

16.

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Außerordentliches Ergebnis

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-6.600,00

-18.177,06

-11.577,06

-1.585,92

19.

Sonstige Steuern

-51.000,00

-55.135,35

-4.135,35

-52.021,02

20.

Jahresergebnis

-3.404.600,00

516.234,40

3.920.834,40

91.290,17

21.

Ergebnisvortrag *1.)

2.403.100,00

7.287.767,76

4.884.667,76

2.403.077,59

22.

Zu-/ Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals

1.001.500,00

841.100,00

-160.400,00

4.793.400,00

23.

Ergebnis *2.)

0,00

8.645.102,16

8.645.102,16

7.287.767,76

PLAN-IST-VERGLEICH FINANZRECHNUNG

Plan 2022 In T€

Ist 2022 In T€

Plan/Ist-Abweichung In T€

Ist 2021 In T€

1.

Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten

-3.404,6

516,2

3.920,8

91,3

2a.

+/-

Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens

1.000,0

815,2

-184,8

822,3

2b.

-

Erträge aus Auflösung Sonderposten

-233,5

-233,9

-0,40

-234,5

3.

+/-

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, +/- Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)

100,0

-345,8

-445,8

-84,9

4.

+/-

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)

xxxxx

0,0

xxxxx

0,0

5.

+/-

Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

xxxxx

-36,3

xxxxx

1,0

6.

+/-

Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.

xxxxx

-127,1

xxxxx

491,4

7.

+/-

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

xxxxx

210,0

xxxxx

44,8

8.

+/-

Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten

xxxxx

0,0

xxxxx

0,0

9.

=

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

-2.538,1

798,3

-3.336,4

1.131,4

10.

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens

0,0

57,0

57,0

0,0

11.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

-459,8

-319,6

140,2

-162,0

12.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

-

Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens

-87,5

0,0

87,5

0,0

14.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

3.200,0

0,0

-3.200,0

0,0

15.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0,0

0,0

0,0

-24,0

16.

=

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

2.652,7

-262,6

-2.915,3

-186,0

17a.

Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten

0,0

0,0

0,0

0,0

17b.

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen

0,0

0,0

0,0

2,6

18.

-

Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

=

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

0,0

0,0

0,0

2,6

20.

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)

114,6

535,7

421,1

948,0

21.

+

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode

xxxxx

3.910,1

xxxxx

2.962,1

22.

=

Finanzmittelbestand am Ende der Periode

xxxxx

4.445,8

xxxxx

3.910,1