Finanzen
*1_Ist 2022) Verfügbares Ergebnis 2022 = 3.760.411,99 €
Finanz- und Erfolgsplan 2024
FINANZPLAN 2024
|
Plan
2024
|
Plan
2023
|
Ist
2022
|
|
||||
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
|
||||
|
1.
|
Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten
|
-4.700.200,00
|
-5.997.300,00
|
516.234,40
|
|
||
|
2.a)
|
+/-
|
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
|
983.000,00
|
1.000.000,00
|
815.185,59
|
|
|
|
2.b)
|
-
|
Erträge aus Auflösung Sonderposten
|
-233.800,00
|
-233.800,00
|
-233.869,37
|
|
|
|
3.
|
+/-
|
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)
|
-313.900,00
|
130.000,00
|
-345.849,02
|
|
|
|
|
|||||||
|
Positionen 4. – 8. entfallen im Plan
|
|||||||
|
9.
|
=
|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
|
-4.264.900,00
|
-5.101.100,00
|
798.338,07
|
|
|
|
|
|||||||
|
10.
|
+
|
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
|
0,00
|
0,00
|
57.00O,00
|
|
|
|
11.
|
-
|
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
|
-1.068.000,00
|
-1.154.000,00
|
-319.588,80
|
|
|
|
12.
|
+
|
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
13.
|
-
|
Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens
|
-137.000,00
|
-86.500,00
|
0,00
|
|
|
|
14.
|
+
|
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
|
5.500.000,00
|
6.300.000,00
|
0,00
|
|
|
|
15.
|
-
|
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
|
-41.265,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|||||||
|
16.
|
=
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
|
4.253.735,00
|
5.059.500,00
|
-262.588,80
|
|
|
|
|
|||||||
|
17a.
|
+
|
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
17b.
|
+
|
Einzahlung aus Investitionszuschüssen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
18.
|
-
|
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|||||||
|
19.
|
=
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|||||||
|
20.
|
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)
|
-11.165,00
|
-41.600,00
|
535.749,27
|
|
||
ERFOLGSPLAN 2024
|
|
Plan 2024
|
Plan 2023
|
Ist 2022
|
||
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
|||
|
1.
|
Erträge aus IHK-Beiträgen
|
11.895.900,00
|
11.403.400,00
|
14.269.433,80
|
|
|
2.
|
Erträge aus Gebühren
|
2.204.200,00
|
1.881.000,00
|
2.172.321,50
|
|
|
3.
|
Erträge aus Entgelten
|
1.209.400,00
|
1.230.000,00
|
1.263.769,39
|
|
|
4.
|
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
5.
|
Andere aktivierte Eigenleistungen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6.
|
Sonstige betriebliche Erträge
|
1.131.500,00
|
1.120.700,00
|
1.328.393,63
|
|
|
- davon: aus öffentlichen Zuwendungen
|
333.600,00
|
383.200,00
|
275.680,94
|
||
|
- davon: aus Erstattungen
|
66.600,00
|
68.100,00
|
163.101,21
|
||
|
- davon: aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
Betriebserträge
|
16.441.000,00
|
15.635.100,00
|
19.033.918,32
|
||
|
7.
|
Materialaufwand
|
-3.172.000,00
|
-3.130.000,00
|
-2.909.431,71
|
|
|
a)
|
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
|
-149.000,00
|
-122.200,00
|
-100.667,93
|
|
|
b)
|
Aufwendungen für bezogene Leistungen
|
-3.023.000,00
|
-3.007.800,00
|
-2.808.763,78
|
|
|
8.
|
Personalaufwand
|
-9.616.000,00
|
-9.585.000,00
|
-8.951.887,17
|
|
|
a)
|
Gehälter
|
-7.804.000,00
|
-7.745.400,00
|
-7.321.799,83
|
|
|
b)
|
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
|
-1.812.000,00
|
-1.839.600,00
|
-1.630.087,34
|
|
|
9.
|
Abschreibungen
|
-983.000,00
|
-1.000.000,00
|
-815.185,59
|
|
|
a)
|
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
|
-983.000,00
|
-1.000.000,00
|
-815.185,59
|
|
|
b)
|
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
10.
|
Sonstige betriebliche Aufwendungen
|
-7.188.000,00
|
-7.705.000,00
|
-5.757.493,41
|
|
|
- davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
Betriebsaufwand
|
-20.959.000,00
|
-21.420.000,00
|
-18.433.997,88
|
||
|
Betriebsergebnis
|
-4.518.000,00
|
-5.784.900,00
|
599.920,44
|
||
|
11.
|
Erträge aus Beteiligungen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
12.
|
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
|
20.000,00
|
0,00
|
49.641,07
|
|
|
13.
|
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
|
0,00
|
0,00
|
545,00
|
|
|
davon: aus Abzinsung
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
14.
|
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
15.
|
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
|
-153.000,00
|
-153.000,00
|
-60.559,70
|
|
|
- davon: aus Aufzinsung
|
-153.000,00
|
-153.000,00
|
-60.559,70
|
||
|
Finanzergebnis
|
-133.000,00
|
-153.000,00
|
-10.373,63
|
||
|
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
|
-4.651.000,00
|
-5.937.900,00
|
589.546,81
|
||
|
16.
|
Außerordentliche Erträge
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
17.
|
Außerordentliche Aufwendungen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Außerordentliches Ergebnis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
18.
|
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
|
-11.600,00
|
-11.600,00
|
-18.177,06
|
|
|
19.
|
Sonstige Steuern
|
-37.600,00
|
-47.800,00
|
-55.135,35
|
|
|
20.
|
Jahresergebnis
|
-4.700.200,00
|
-5.997.300,00
|
516.234,40
|
|
|
21.
|
Ergebnisvortrag *1_Ist 2022)
|
3.760.000,00
|
4.884.700,00
|
7.287.767,76
|
|
|
22.
|
Zu-/ Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals
|
940.200,00
|
1.112.600,00
|
841.100,00
|
|
|
23.
|
Ergebnis
|
0,00
|
0,00
|
8.645.102,16
|
|
*1_Ist 2022) Verfügbares Ergebnis 2022 = 3.760.411,99 €